Gestionnaire Flux Trésorerie H/F

Talented People Group

FinancePeople, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe bancaire international, un Gestionnaire Flux Trésorerie F/H.

Dans le cadre d'une mission d'un remplacement de congé maternité, vous serez responsable du traitement administratif et du suivi operationnel des operations de refinancement jusqu'au declenchement des flux de tresorerie associes.

Vous tiendrez une place importante pour assurer la maitrise des risques associes aux operations de refinancement :

- Prendre en charge, traiter, confirmer, valider les operations negociees par le departement Refinancement, et en faire le suivi jusqu'a la bonne execution, pour les societes du Groupe (avec les contreparties bancaires, agent de domiciliation, agent payeur, depositaire, societe de gestion) ainsi qu'avec la société mère pour la partie swap de taux (suivi du clearing quotidien, appel de marge quotidien concernant les swaps de titrisation et de couverture

- En relation avec le service tresorerie, suivi des flux quotidiens (annonce et declenchement des flux) : mise en place, denouement, reglement des interets, tombee, instruction de reglement livraison de titres franco ou contre paiement

- Prendre en compte et traiter les litiges/suspens lies a l'activite, en liaison avec les contreparties et/ou le service tresorerie et/ou le service comptabilite des operations de marche

- Declencher et controler les traitements comptables suivants du logiciel back office : engagement quotidien, reescompte et reclassement mensuel, verification de la valorisation des swaps de titrisation communiquee par la société mère

- Prendre en charge le suivi du resultat financier entre les donnees comptables et les donnees de gestion

- Prendre en charge le suivi des factures liees a l'activite

- Mettre a disposition les documents demandés aux Commissaires aux Comptes

- Assurer les differents reportings lies l'activite geree

- Contribuer aux recettes utilisateur avec les PFA lors des evolutions de l'outil de gestion et/ou schema comptable et/ou nouvelle operation financiere

- Maintenir a jour la documentation utilisateur et les procedures decrivant l'activite geree

De formation supérieure en finance, vous disposez d'une première expérience sur ce type de poste dans le secteur bancaire.

Bon relationnel, vous disposez également d'un niveau d'anglais professionnel (minimum B1), à l'aise à l'écrit comme à l'oral.