Gestionnaire Flux Trésorerie H/F Finance People

FinancePeople, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe bancaire international, un Gestionnaire Flux Trésorerie F/H.

Dans le cadre d'une mission d'un remplacement de congé maternité, vous serez responsable du traitement administratif et du suivi opérationnel des opérations de refinancement jusqu'au déclenchement des flux de trésorerie associés.

Vous tiendrez une place importante pour assurer la maitrise des risques associés aux opérations de refinancement :

- Prendre en charge, traiter, confirmer, valider les opérations négociées par le département Refinancement, et en faire le suivi jusqu'à la bonne exécution, pour les sociétés du Groupe (avec les contreparties bancaires, agent de domiciliation, agent payeur, dépositaire, société de gestion) ainsi qu'avec la société mère pour la partie swap de taux (suivi du clearing quotidien, appel de marge quotidien concernant les swaps de titrisation et de couverture
- En relation avec le service trésorerie, suivi des flux quotidiens (annonce et déclenchement des flux) : mise en place, dénouement, règlement des intérêts, tombée, instruction de règlement livraison de titres franco ou contre paiement
- Prendre en compte et traiter les litiges/suspens liés à l'activité, en liaison avec les contreparties et/ou le service trésorerie et/ou le service comptabilité des opérations de marché
- Déclencher et contrôler les traitements comptables suivants du logiciel back office : engagement quotidien, réescompte et reclassement mensuel, vérification de la valorisation des swaps de titrisation communiquée par la société mère
- Prendre en charge le suivi du résultat financier entre les données comptables et les données de gestion
- Prendre en charge le suivi des factures liées à l'activité
- Mettre à disposition les documents demandés aux Commissaires aux Comptes

- Assurer les différents reportings liés l'activité gérée
- Contribuer aux recettes utilisateur avec les PFA lors des évolutions de l'outil de gestion et/ou schéma comptable et/ou nouvelle opération financière

- Maintenir à jour la documentation utilisateur et les procédures décrivant l'activité gérée

De formation supérieure en finance, vous disposez d'une première expérience sur ce type de poste dans le secteur bancaire.

Bon relationnel, vous disposez également d'un niveau d'anglais professionnel (minimum B1), à l'aise à l'écrit comme à l'oral.