Gestionnaire Comptable en Charge des Opérations de Trésorerie et des Recettes H/F

Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt

Sous l'autorité de l'agent comptable, le gestionnaire comptable (H/F) assure les opérations
comptables liées à la trésorerie et la gestion des recettes au sein du pôle recettes. Il assure les missions suivantes:
Missions principales:
1) Processus compte bancaire
· Tenue du compte courant au Trésor / suivi et ajustement quotidien
· Encaissements (chèques, prélèvements, cartes bancaires, paiements par Internet) et écritures comptables correspondantes
· Traitement des rejets, des chèques impayés
· Opérations relatives aux excédents, opérations pour le compte de tiers, cautions
· Suivi et apurement d'imputations provisoires
· Contrôle interne comptable

2) Processus numéraire
· Suivi et ajustement quotidien de la caisse / dégagements et approvisionnements
· Encaissements en numéraire et remboursements des excédents / écritures comptables correspondantes

3) Processus régie
· Encaissement des régies de recettes/paiement des régies d'avances
· Suivi comptable des régies de recettes et d'avances
· Prise en charge des régies

4) Processus recettes
· Prise en charge des titres de recettes des autres débiteurs
· Classement de toutes les pièces justificatives
· Recouvrement contentieux (demandes de renseignement, relances, saisies)