Trésorier H/F Page Personnel

Missions principales

Gestion des flux bancaires :

Pilotage quotidien des comptes bancaires et optimisation des soldes.
Analyse et suivi des relevés bancaires, diffusion des informations utiles.
Contrôle de la correcte intégration et comptabilisation des écritures bancaires.
Règlements et encaissements

Traitement et suivi des règlements clients (remises en banque, encaissements).
Préparation et exécution des paiements (fournisseurs, salaires, organismes sociaux et fiscaux).
Supervision des moyens de paiement et des opérations de caisse.
Prévisions et suivi de trésorerie.

Élaboration et actualisation du plan de trésorerie prévisionnel.
Suivi et analyse des flux financiers interbancaires.
Participation à l'optimisation de la gestion de trésorerie du groupe.
Contrôle et conformité

Suivi des contrats bancaires (emprunts, swaps).
Contrôle de la bonne application des conditions négociées.
Réalisation des rapprochements bancaires et suivi des écarts

N/C