Responsable Trésorerie H/F COALLIA

Avec votre équipe de 3 personnes, vous aurez pour missions :

- La gestion de la trésorerie financière:
. assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et la gestion des flux de trésorerie.

- La prévision et l'optimisation financière :
. anticiper les différents besoins, notamment en investissements en organisant leur financement en amont
. établir les prévisions en fonction des éléments d'exploitation et en tirer les conséquences en termes de stratégie d'optimisation

- Les relations bancaires et financements :
. en collaboration avec la DAF, être l'interlocuteur/trice privilégié(e) des organismes bancaires et assurer une veille sur les différents produits et services susceptibles d'optimiser la gestion de la trésorerie. A ce titre, être force de proposition et à l'écoute des différents partenaires, internes et externes de l'Association pour trouver l'organisation la plus efficiente dans la gestion des flux et de leur pilotage

- Reporting et contrôle :
. élaborer les tableaux de bord et les rapports de trésorerie pour la direction
. élaborer et veiller au respect des procédures visant la sécurisation des opérations financières

Avantages :
- Congés payés supplémentaires
- Compte Epargne Temps (CET)
- Charte télétravail
- Avantages proposés par le CSE