Comptable Opcvm H/F FAB Group
- Montrouge - 92
- CDD
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Votre mission :
- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures,
extraits,...),
- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,...),
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
- Calculer et contrôler les VL,
- Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
- Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
- Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.
Votre profil :
- Vous êtes titulaire d'un diplôme de type Bac +2/3 en comptabilité/gestion,
- Vous disposez d'une expérience d'au moins 4 ans dans le domaine de l'administration des fonds
d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,
- Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe,
- Vous disposez d'un bon niveau d'anglais,
- Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,
- Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III ( GP3).
Pour l'un de nos clients, une société de services financiers basée à Paris, qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services financiers, nous recherchons des comptables OPCVM H/F pour des postes en CDD.
Salaire fourni par le recruteur
Cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Publiée le 29/09/2025 - Réf : 2025-39816_1759133945
Comptable Opcvm H/F
- Montrouge - 92
- CDD
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