Trésorier Groupe H/F

Ec-Rh

Un groupe côté en pleine croissance recherche son Trésorier. Vos missions principales seront :

1) Gestion quotidienne de la trésorerie :

- Supervision de la position consolidée multibanques et devises
- Optimisation des flux intragroupes, cashpooling
- Équilibrage des soldes bancaires

2) Prévisions de trésorerie & cash planning

- Modélisation prévisions cash à court/moyen/long terme
- Coordination avec les filiales étrangères
- Analyse et ajustement des écarts

3) Relations bancaires & financement

- Interlocuteur unique des partenaires bancaires
- Suivi des lignes de crédit, découverts, RCF
- Support au CFO sur financements long terme (dette, leasing...)
- Négociation des conditions bancaires

4) Sécurisation des flux & gestion des risques

- Mise en place de procédures de paiement sécurisées
- Suivi risques de change, taux, contrepartie
- Supervision des paiements sensibles (hors SEPA, fiscalité...)
- Gestion et Mise à jour des contrats et droits d'accès

5) TMS - Mise en oeuvre & administration

- Pilotage du projet de TMS (type Sage XRT, Kyriba...)
- Recueil des besoins avec finance, IT, filiales
- Coordination intégrateur/éditeurs/banques
- Paramétrage, tests, recette, formation utilisateurs

6) Outils & systèmes postdéploiement

- Administration du TMS en production
- Automatisation des collectes bancaires (EBICS/Hosttohost)
- Supervision des interfaces compta/ERP/consolidation

7) Support M&A & structuration

- Intégration trésorerie des nouvelles acquisitions
- Analyse des besoins de financement et cash flow spécifiques

- De formation supérieure Bac +5 en Finance/Trésorerie d'entreprise (école de commerce, université)
- Vous justifiez de minimum 5 ans d'expérience, idéalement dans un groupe coté / international
- Vous avez une expérience pratique de mise en oeuvre d'un TMS
- Vous êtes autonome et rigoureux avec une capacité d'organisation dans un environnement exigeant
- Vous faites preuve de qualités d'écoute, de communication et d'un excellent relationnel
- Anglais professionnel

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier Groupe H/F.