Controleur Dépositaire H/F Grafton

Mission :

Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi OPC, ratios, contrôle inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études)

Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d'Investissement Alternatif et êtes l'interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion

En relation avec votre manager, équipe et directeurs de mission, vos activités portent sur:

Suivi des OPC

Vous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d'en assurer la surveillance

Surveillance des ratios

o Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d'investissement, ratios réglementaires et spécifiques

o Vous assurez l'analyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez la régularisation

o Vous participez à l'amélioration du dispositif d'alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles

Contrôle d'inventaires

o Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec services comptable et conservation

o Vous réalisez le suivi du cash monitoring -rapprochement espèces, suivi flux et suspens

· Sur les fonds private equity et immobilier, vous élaborez périodiquement un dossier d'analyse de contrôle rapprochements, contrôle ratios, contrôle l'établissement de valeur liquidative et valorisation, contrôle comptes d'attente

o Vous analysez écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation

Vous êtes accompagné par l'équipe et manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances

Vous pouvez être amené à participer à: audits, contrôles spécifiques et études transverses (benchmark, frais de gestion)

Vous suivez l'actualité sur les typologies de fonds et contribuez à des groupes de travail sur les évolutions réglementaires