Comptable Private Equity & Real Estate H/F Michael Page
Offre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
- Montrouge - 92
- CDI
- 47 000 - 55 000 € / an
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
Au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations comptables.
En tant que Comptable Private Equity & Real Estate H/F, vos missions sont les suivantes :
* Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,
* Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,
* Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,
* Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,
* Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,
* Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,
* Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Cette liste n'est pas limitative.
* 2 jours de télétravail possibles / semaine.
Le profil recherché
Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds.
Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe.
Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.
L'entreprise
Notre client est spécialisé dans les Services Financiers. Il est basé à Montrouge (92120).
Publiée le 09/09/2025 - Réf : JN -092025-6828734-4746_1757387278
Comptable Private Equity & Real Estate H/F
- Montrouge - 92
- CDI
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