Comptable Trésorier H/F

Robert Half International France

Votre rôle en tant que Comptable Trésorerie F/H sera de gérer la trésorerie, assurer les clôtures et garantir la bonne tenue des dossiers

Missions
- Traitement quotidien des opérations bancaires : réception et datation des courriers, imputation et lettrage des encaissements/décaissements
- Gestion des paiements : émission, sécurisation et comptabilisation des virements et chèques
- Suivi des anomalies bancaires : identification des prélèvements non reconnus et incidents de paiement, avec alerte au responsable
- Remises et encaissements : comptabilisation des chèques, justification des écarts et suivi des encaissements
- Utilisation de Kyriba : dépôt, validation et comptabilisation des fichiers de prélèvements
- Rapprochements bancaires : réalisation quotidienne dans Coda, justification des écarts et validation des états (ERB)
- Traitement des caisses : saisie manuelle ou automatisée, justification des soldes, suivi des écarts et contrôle via interfaces (Caisse.Net, Titan)
- Clôtures comptables mensuelles : justification des soldes de caisse et banque, contrôle des comptes sensibles (580, 511)
- Classement et archivage : organisation et conservation des documents comptables
- Amélioration continue et harmonisation : application correcte des règles comptables, détection des divergences, actions pour favoriser les virements et limiter les chèques

Conditions et Avantages

Salaire : 30 000€ - 33 000€ Brut Annuel fixe selon profil + Variable très attractif

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **

- Formation Bac +2 / BTS, DUT GEA
- Expérience de minimum 3 ans (hors alternance) en comptabilité trésorerie
- Esprit d'équipe
- Être à l'aise avec l'outil informatique
- Rigueur et organisation
- Faire preuve de souplesse et gestion du temps

A propos de notre client

Notre client, entreprise spécialisée dans le secteur des Transports en Communs, basée à Caluire (69), recherche un(e) Comptable Trésorier F/H pour un poste en CDI