Trésorier H/F Maïki

Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans la télécommunication, basé à Paris, un Trésorier (H/F) dans le cadre d'une mission de 6 mois renouvelable.

Vos missions :
Gestion et suivi des flux

- Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et analyser les écarts constatés.
- Réaliser les prévisions de liquidité à court terme et veiller à l'optimisation des flux bancaires.
- Participer à la gestion des financements internes et intercompagnies.

Prévisions & Reporting

- Établir et actualiser les prévisions de trésorerie à moyen et long terme.
- Contribuer au processus budgétaire et au rolling forecast en lien avec les équipes financières.
- Produire les tableaux de bord de trésorerie et assurer la communication des résultats aux différentes parties prenantes.

Conformité & Contrôle interne

- Appliquer et renforcer les procédures internes de sécurité et de conformité liées à la trésorerie.
- Suivre les risques financiers et s'assurer du respect du cadre réglementaire.

Outils & Projets

- Participer à l'administration et à l'évolution des outils de trésorerie (TMS).
- Contribuer aux projets d'amélioration des systèmes et à l'optimisation continue des processus.

Relations externes

- Être en interface avec les partenaires bancaires et les prestataires financiers.
- Accompagner les besoins de financement des différentes entités du groupe.

Avantages

- Salaire : 50/65K€ selon profil
- Télétravail partiel