Comptable Trésorerie France H/F Talan
Offre d’une ESN
-
Cette offre est publiée par une ESN. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel elle recrute.
- Paris - 75
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Secteur informatique • ESN
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous travaillerez au quotidien en étroite collaboration avec la Trésorière France.
Le comptable trésorerie est responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers de l'entreprise. Il assure le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participe à l'optimisation des liquidités.
Responsabilités :
- Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).
- Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
- Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Contrôle et validation des paiements fournisseurs.
- Participation à la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie)
- Rapprochements bancaires quotidiens
- Transfert et suivis des fichiers de virements
- Contrôle des frais et intérêts bancaires
- Calcul des intérêts sur comptes courants intra groupe
- Suivi des emprunts / calcul des intérêts courus
#TalanFrance
NOS PLUS :
- Top 5 du Palmarès Great Place to Work
- Management de proximité par des experts
- Organisation sous forme de communautés
- Financement de plusieurs certifications officielles à l'année grâce à nos partenaires éditeurs
- Un accès à la plateforme CampusTalan avec plus de 1000 formations disponibles dès votre arrivée
- Une mobilité interne facilitée
- Un engagement auprès des travailleurs en situation de handicap
- Des événements et afterworks réguliers
- Tickets restaurants digitalisés
- Mutuelle d'entreprise prise en charge à 90%
- Prime vacances
- Primes de cooptation
- Actionnariat
- RTT
Le profil recherché
- Issu(e) d'une formation supérieure de Bac +2 à Bac +5 en comptabilité, gestion ou finance.
- Vous justifiez d'une expérience entre 5 à 10 ans en comptabilité, idéalement avec une spécialisation en trésorerie.
- Vous maîtrisez les outils comptables et de gestion de trésorerie (SAP, SAGE, Kyriba).
- Vous avez une bonne connaissance des normes comptables françaises.
- Vous êtes rigoureux(se) et vous avez le sens de l'organisation et de la discrétion.
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec les différents services.
- Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse.
Bienvenue chez Talan
Talan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en 2002.
Nos 5000 consultantes et consultants partagent à travers le monde l'audace d'innover, le goût de l'excellence, et l'envie de relever les défis les plus complexes.
Nous accompagnons les entreprises dans des secteurs variés : énergie, industrie, transport, finance, luxe... à travers 3 grandes expertises :
- Le Conseil en Management et Innovation (320 Consultants en France)
- La valorisation des données, leurs structurations, et leurs usages (Data et Technologies)
- L'intégration de solutions logicielles (Cloud et Applications Services)
Nos valeurs : engagement, respect, partage, esprit d'équipe et optimisme.
Talan est une entreprise responsable, reconnue par ses collaborateurs et attachée à la diversité. Des aménagements peuvent être proposés si vous êtes en situation de handicap.
Retrouvez nos engagements RSE ici et nos actions en faveur de la diversité ici
Publiée le 02/09/2025 - Réf : REF8535G
Comptable Trésorerie France H/F
- Paris - 75
- CDI
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