Les missions du poste

Rattaché(e) au Directeur Comptable Générale France, vous travaillerez au quotidien en étroite collaboration avec la Trésorière France.

Le comptable trésorerie est responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers des sociétés françaises du groupe. Il assure le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participe à l'optimisation des liquidités.

Responsabilités :

- Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).
- Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
- Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Suivi des paiements fournisseurs.
- Participation à la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie)
- Rapprochements bancaires quotidiens
- Transfert et suivis des fichiers de virements
- Contrôle des frais et intérêts bancaires
- Calcul des intérêts sur comptes courants intra groupe
- Suivi des emprunts / calcul des intérêts courus (LBO)

#TalanFrance

NOS PLUS :

- Financement de plusieurs certifications officielles à l'année grâce à nos partenaires éditeurs
- Un accès à la plateforme CampusTalan avec plus de 1000 formations disponibles dès votre arrivée
- Une mobilité interne facilitée
- Un engagement auprès des travailleurs en situation de handicap
- Des événements et afterworks réguliers
- Tickets restaurants digitalisés
- Mutuelle d'entreprise prise en charge à 80%
- Prime vacances
- Primes de cooptation
- Actionnariat
- RTT

- Issu(e) d'une formation supérieure de Bac +2 à Bac +5 en comptabilité, gestion ou finance.
- Expérience de 5 à 10 ans en comptabilité, idéalement avec une spécialisation en trésorerie, dans un environnement multi-sociétés
- Maîtrise des outils comptables et de gestion de trésorerie (SAP ECC6, SAP 4 Hana, S4H Public Cloud, Kyriba).
- Vous avez une bonne connaissance des normes comptables françaises.
- Vous êtes rigoureux(se) et vous avez le sens de l'organisation et de la discrétion.
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec les différents services.
- Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse.