Comptable de Fonds - Multifonds - Opcvm H/F Libellio

Détail du poste

- Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds
- Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délais
- Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens
- Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies
- Préparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d'arrêtés, états financiers, annexes
- Collaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc.
- Participer à l'onboarding de nouveaux fonds et aux projets de migration ou d'évolution système (Multifonds)
- Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficace
- Diplôme : Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité, Banque, Gestion d'actifs
- Expérience : 3 ans minimum (confirmé), idéalement sur OPC, valorisation, ou Multifonds
- Maîtrise des outils : Multifonds, Excel (macros), ERP bancaires
- Connaissances normatives : UCITS, AIFMD, normes comptables IFRS, OST, fiscalité
- Langues : Français + Anglais courant

Qualités personnelles :
o Rigueur, fiabilité, respect des délais et procédures
o Esprit analytique, résolution de problèmes
o Esprit d'équipe et communication interservices

« Toutes les Sociétés de Conseil se ressemblent »,

Toutes ?

LIBELLIO est une société du GROUPE LR TECHNOLOGIES.

LIBELLIO est spécialisée dans les métiers de la banque & assurance sur la partie IT, gestion de projet MOA, et métiers.

LR TECHNOLOGIES GROUPE c'est plus de 650 Libelliens qui nous ont élus Great Place To Work en 2016, 2018 et à présent 3e France et Europe 2021. Nous sommes également la 99e société française labellisée B CORP pour notre engagement RSE.

Depuis 2014 nous avons créé 11 implantations et 5 pôles d'activités complémentaires :
- Systèmes d'Informations / Banque / Finance / Assurance
- Aéronautique / Spatial / Défense
- Drone / Robotique / IoT / Automobile/ Ferroviaire / Industries / Multimédia
- Médical / Pharmaceutique
- Énergie / Environnement

3 raisons de rejoindre :
- 650 Libelliens, sollicités par tous comme vous devez l'être, nous ont rencontrés et ont décidé de nous rejoindre.
- 94 % des Libelliens déclarent que nous sommes un Groupe où il fait vraiment bon travailler.
- Nous grandissons vite mais nous grandissons bien : B CORP Great Place To Work ISO 9001 CIR.