Comptable de Fonds - Multifonds - Opcvm H/F Libellio
- Paris 9e - 75
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Secteur informatique • ESN
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
- Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds
- Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délais
- Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens
- Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies
- Préparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d'arrêtés, états financiers, annexes
- Collaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc.
- Participer à l'onboarding de nouveaux fonds et aux projets de migration ou d'évolution système (Multifonds)
- Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficace
- Diplôme : Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité, Banque, Gestion d'actifs
- Expérience : 3-5 ans (confirmé), idéalement sur OPC, valorisation, ou Multifonds
- Maîtrise des outils : Multifonds, Excel (macros), ERP bancaires
- Connaissances normatives : UCITS, AIFMD, normes comptables IFRS, OST, fiscalité
- Langues : Français + Anglais courant
Qualités personnelles :
o Rigueur, fiabilité, respect des délais et procédures
o Esprit analytique, résolution de problèmes
o Esprit d'équipe et communication interservices
Salaire fourni par le recruteur
ESN
-
Cette offre est publiée par une ESN. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel elle recrute.
Publiée le 04/10/2025 - Réf : 3325945/23996154 CDFMO/75P
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Comptable de Fonds - Multifonds - Opcvm H/F
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