Comptable de Fonds - Multifonds - Opcvm H/F LR Technologies Groupe
- Paris 9e - 75
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Secteur informatique • ESN
- Exp. 1 an min.
Les missions du poste
- Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds
- Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délais
- Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens
- Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies
- Préparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d'arrêtés, états financiers, annexes
- Collaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc.
- Participer à l'onboarding de nouveaux fonds et aux projets de migration ou d'évolution système (Multifonds)
- Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficace
Le profil recherché
- Expérience : 3-5 ans (confirmé), idéalement sur OPC, valorisation, ou Multifonds
- Maîtrise des outils : Multifonds, Excel (macros), ERP bancaires
- Connaissances normatives : UCITS, AIFMD, normes comptables IFRS, OST, fiscalité
- Langues : Français + Anglais courant
Qualités personnelles :
o Rigueur, fiabilité, respect des délais et procédures
o Esprit analytique, résolution de problèmes
o Esprit d'équipe et communication interservices
LR Technologies Groupe en images
Publiée le 08/07/2026 - Réf : 3325945/23996154 CDFMO/75P
