Comptable Fournisseurs Centre de Services Partagés - Purchase To Pay H/F EasyVista

Rattaché au Directeur Administratif et Financier Adjoint, le Comptable Fournisseurs CSP a pour mission principale d'assurer le contrôle, le traitement et le suivi des factures émises à destination des fournisseurs. Soucieux des procédures, il participe à la bonne exécution du process « Purchase-to-Pay » au sein de l'entreprise, de la demande d'achat jusqu'au paiement, en passant par la comptabilisation. Il pourra être assisté d'un apprenti.

Ses missions s'articulent autour de plusieurs axes :

Comptabilité :

Périmètre : 9 entités du Groupe (2 en France, 2 en Amérique du Nord, 5 en Europe),
- Tenir à jour en continu la comptabilité relative aux comptes fournisseurs de l'entreprise : enregistrement des factures d'achat, vérification de leur exactitude, appliquer les règles analytiques d'imputation en matière de comptabilisation des dépenses appropriée, préparation des paiements, contrôle des documents comptables des fournisseurs...,
- Etablir les provisions fournisseurs (FNP, CCA...) à l'occasion des arrêtés comptables mensuels, analyser les écarts, et justifier les soldes, - Lettrer les comptes fournisseurs,
- Veiller au paiement des factures fournisseurs dans le respect des délais,
- Participer à la prévision de trésorerie en analysant les paiements prévus aux fournisseurs, les échéances des factures et les délais de paiement afin de prévoir le besoin de liquidités de l'entreprise à court et à moyen terme,
- Mettre à jour le référentiel fournisseurs en continu (Master Data) pour veiller à la fiabilité des informations et à l'optimisation du processus d'achats,
- En charge du classement / archivage factures fournisseurs,
- Gérer le processus des notes de frais et comptabilisation,
- Gérer le courrier et la boite mail. Contrôle interne
- Reporting :
- En charge du dossier de révision des comptes Fournisseurs au format auditable (CAC),
- Réconcilier le livre auxiliaire au livre général, et à la BAG fournisseurs,
- Gérer les contentieux éventuels,
- Circulariser et contrôler les fournisseurs. Orchestration du Processus P2P (Purchase to Pay)
- Support du système de contrôle interne dans les domaines des achats et des paiements, sur l'ensemble des transactions Fournisseurs (Master Data, PO, réceptions, factures, paiements),
- Support du processus Achats auprès des utilisateurs habilités,
- Support du processus Comptabilités et Paiements Fournisseurs auprès des utilisateurs habilités,
- Contrôle les données de base des utilisateurs habilités et veille à la mesure correcte des licences (NetSuite) et de la matrice des droits et autorisations (SOD),
- Vérifie que les caractéristiques de sécurité standards de NetSuite sont activées,
- Assure l'application des principes de ségrégation des tâches et garanti que les violations de la réglementation standard du Groupe sont évitées ou rapidement détectées (autorisations non conformes)

SI/IT :
- Support sur le paramétrage du SI et l'optimisation continue des outils (automatisation, contrôles, reportings)