Assistant Trésorerie H/F Langara

Détail du poste

Langara, Cabinet de recrutement temporaire et permanent recrute pour l'un de ces client un Assistant Trésorier H/F en CDI pour le mois d'août.

VOS MISSIONS

Sous l'autorité du Trésorier ou du Responsable Trésorerie vous assurerez la gestion quotidienne des flux de trésorerie, le suivi des opérations bancaires, la saisie des règlements, et participez au pilotage des prévisions de trésorerie.

Vos missions s'articulent autour de 4 axes

Gestion quotidienne de la trésorerie :
- Saisie et enregistrement des opérations bancaires (encaissements et décaissements)
- Lettrage des écritures de trésorerie
- Contrôle et rapprochement des relevés bancaires
- Suivi des soldes des comptes bancaires

Suivi et reporting :
- Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie
- Suivi des positions bancaires quotidiennes
- Édition de tableaux de bord de trésorerie

Relations bancaires :
- Suivi des mouvements bancaires et gestion des relations courantes avec les banques
- Transmission des fichiers de paiement (virements, prélèvements, etc.)

Support administratif et comptable :
- Archivage et classement des justificatifs de trésorerie
- Collaboration avec les équipes comptables pour les clôtures mensuelles et annuelles
- Participation à la gestion des moyens de paiement (chèques, cartes, mandats, etc.)

Profil recherché
- Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance (type BTS CG, DUT GEA, etc.)
- Expérience souhaitée d'au moins 3 ans sur un poste similaire en trésorerie ou en comptabilité
- Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques
- Connaissance des outils de gestion de trésorerie et logiciels comptables (ex : Sage, Kyriba, etc.)
- Compréhension des circuits bancaires

LANGARA est un cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans les métiers suivants :

Comptabilité et finance
Logistique, ADV et Supply Chain
Informatique
Commercial/Marketing
Ressources Humaines
Juridique
Immobilier

Notre mission : créer de la valeur, répondre aux besoins de recrutement des sociétés, accompagner les candidats dans leurs souhaits d'évolution

Nous recrutons des profils cadres et non cadres, en CDD, CDI et Intérim