Trésorier en Bureau d'Études H/F Profila

Détail du poste

Nous recherchons pour notre client, un bureau d'études pluridisciplinaire basé à Paris, un(e) trésorier (e), pour une mission de remplacement de minimum 7 mois.

Le Trésorier collabore étroitement avec les différents services de la Direction Financière - notamment la Comptabilité, le Contrôle de gestion et la Fiscalité - ainsi qu'avec les directions financières régionales, les trésoriers des régions et les entités locales. Ses principales missions incluent :

- Assurer de manière régulière la gestion de la trésorerie quotidienne du siège.
- Produire les reportings liés à l'activité de trésorerie et assurer le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) relatifs à la trésorerie et au financement au niveau Groupe.
- Consolider les prévisions de trésorerie du Groupe.
- Participer à la centralisation de la trésorerie du Groupe (notamment via des mécanismes de type cash pool).
- Gérer les outils d'information liés à la trésorerie (Kyriba, Finance Active, e-banking...).
- Assurer le suivi des instruments de dette du Groupe : participation aux opérations de refinancement, suivi des engagements financiers, mise en place de nouveaux instruments, production des reportings associés.
- Suivre et piloter les risques de change et de taux au niveau Groupe : définition et mise en oeuvre des couvertures, suivi des expositions, gestion opérationnelle des instruments de couverture.
- Rédiger et garantir l'application des procédures de trésorerie au sein des différentes entités du Groupe.
- Gérer les comptes bancaires du Groupe ainsi que les délégations et pouvoirs bancaires.
- Contribuer aux travaux de clôture liés à la trésorerie : assistance à la comptabilité pour le rapprochement bancaire, circularisation des encours, valorisation des instruments dérivés (taux et change) selon les normes IFRS, déclaration des engagements hors bilan, etc.
- Participer aux projets de croissance externe (M&A) : gestion des flux financiers, audits de trésorerie et des risques des cibles, structuration et financement des opérations.
- Apporter un support technique et fonctionnel aux régions et aux entités locales sur l'ensemble des sujets liés à la trésorerie et aux financements

Formation :
Diplômé(e) d'un Bac +5 en école de commerce, école d'ingénieur ou université avec une spécialisation en gestion (MSG, MSTCF ou équivalent).

Expérience :
= diplômé(e), disposant idéalement d'une première expérience (stage ou alternance) en finance, trésorerie ou contrôle de gestion.

Compétences techniques :

Solides bases en finance d'entreprise

Bonne compréhension des mécanismes de gestion des risques financiers (risques de change et de taux)

Anglais courant, à l'écrit comme à l'oral

Maîtrise avancée du Pack Office, en particulier Excel

Connaissance des outils SI financiers (une expérience sur Kyriba, Finance Active ou plateformes d'e-banking serait un plus)

Qualités personnelles :

Rigueur et sens de l'organisation

Esprit d'analyse et de synthèse développé

Autonomie dans la gestion des tâches confiées

Curiosité intellectuelle et appétence pour les sujets techniques

Aisance relationnelle et esprit d'équipe

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie.

Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies fondamentales telles qu'AutoCAD, Revit, Robot...

Notre expertise permet à notre société d'être reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.