Comptable Opcvm H/F FAB Group
Montrouge - 92 CDDOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 30 000 - 36 000 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Votre mission :
- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures,
extraits...),
- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats...),
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
- Calculer et contrôler les VL,
- Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
- Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
- Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.
Le profil recherché
Votre profil :
- Vous êtes titulaire d'un diplôme de type Bac +2/3 en comptabilité/gestion,
- Vous disposez d'une expérience d'au moins 4 ans dans le domaine de l'administration des fonds
d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,
- Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe,
- Vous disposez d'un bon niveau d'anglais,
- Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,
- Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III (GP3).
L'entreprise
Pour l'un de nos clients, une société de services financiers basée à Paris, qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services financiers, nous sommes à la recherche de 4 comptables OPCVM H/F pour des postes en CDD.
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