Banking Accountant M - F H/F CACEIS
Malaisie CDI- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
What will you do?
· Performthe Accounts Payable (AP) function supporting entities and platforms across Asia
Pacific.
· Support process improvements in AP in line with industry best practices for efficiency and control.
· Provide operational and administrative support in the Finance department.
· Review of expense claims for compliance with CACEIS policies.
· Reviewper diem/ cash advance requests and return of cash advance for compliancewithCACEIS
policies.
· Process invoices in the existing accounting system and review invoices for compliance with
expense and other CACEIS policies, including but not limited to vendor management policy and
Delegation of Authorities (DOA).
· Ensure that systems reconciliations are completed and all unreconciled items followed up.
· Process fund transfer, intercompany invoices in line with CACEIS policies.
· Collaborate with Accounting and maintain the financial accounting records for Malaysia.
This includes, but not limited to : preparation of NIE and balance sheet journals, calculate TP
recharges and provide variance analysis supporting to counterparties.
#LI-LC1
Bienvenue chez CACEIS
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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