Analyste Comptable - CDI - Paris H/F SMABTP

Le titulaire du poste est en charge de la comptabilité d'INVESTIMO et de sa filiale SMA GESTION. Il est hiérarchiquement rattaché à la Direction d'INVESTIMO. Il exécute les tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie dans le respect :

- Des règles internes, mesures déontologiques et des procédures en vigueur chez INVESTIMO,
- Des manuels opératoires des applicatifs utiles à leur bonne exécution, en particulier ANAEL, F2B et VBank.

Les principales tâches (sans être exclusives) sont organisées comme suit :
- Opérations de création de comptes et de saisies et de rapprochements

Quotidiennement :

- Saisie et enregistrement des écritures de charges et de produits (OD)
- Justification de la trésorerie d'INVESTIMO.
- Vérification et traitement des réserves obligatoires à la Banque de France
- Traitement des comptes techniques
- Traitement des suspens des comptes bancaires
- Lettrage des Nostri

Mensuellement

- Traitement des déclarations de TVA et autres déclarations fiscales
- Analyse des flux comptables et passation des écritures d'inventaires
- Suivi des comptes de passage et des suspens
- Rapprochements bancaires
- Suivi des immobilisations

Trimestriellement

- Emission des factures de prestations
- Suivi des rapprochements comptables

Annuellement

- Contribution à la production des comptes sociaux annuels
- Elaboration des liasses fiscales et autres déclarations fiscales
- Préparation des documents CAC
- Classement, Archivage

- Production des états statutaires

Mensuellement

- Réconciliation des états comptables et métiers
- Production des états prudentiels

Trimestriellement

- Saisie des écritures de retraitement de consolidation du périmètre INVESTIMO en liaison avec la DCG de la SMA
- Production des comptes de résultats et des bilans (sociaux et consolidés) en liaison avec la DCG de la SMA
- Production et remise sur le portail Onegate de l'ACPR des états prudentiels

Semestriellement et annuellement

- Production et remise sur le portail Onegate de l'ACPR des états prudentiels

- Contrôle permanent comptable

Dans le cadre défini par les procédures de contrôle permanent, le comptable réalise les contrôles comptables de 1er niveau.

Il informe la société de tout incident opérationnel ou de non-conformité à travers l'outil eFront.