Fund Accountant Opc Comptable Opc-Mandats H/F CACEIS
Montrouge - 92 CDD- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
De formation Finance/banque, vous disposez d'une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ?
Votre équipe
Vous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ 15 personnes qui gère des portefeuilles d'OPC (Fonds communs de placement, Sicav...) pour le compte des clients sociétés de gestion, institutionnels.
Votre département
L'équipe est intégrée au département Fund Administration de CACEIS. Ses activités, dans le cadre de mandats de gestion, concernent la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC, les opérations de contrôle et la réalisation des reporting réglementaires
Vos missions
Vos missions sont adaptées à votre profil, selon vos connaissances des OPC et des opérations sur titre.
A votre arrivée, vous êtes accompagné par l'équipe Formation dans la pratique des outils (logiciel GP3) et de nos modes de travail.
Après une période d'intégration, vous gérez les opérations de valorisation de fonds de votre portefeuille :
Vous saisissez les transactions et vérifiez l'exhaustivité des opérations dans les délais impartis,
Vous établissez les rapprochements (espèces, titres, passif et revenus), et vous assurez le suivi des suspens,
Vous suivez au quotidien les opérations de traitement et de calcul des valeurs liquidatives des fonds qui vous seront attribués dans les délais impartis convenus avec le client,
Vous contrôlez et analyser les résultats des règles de contrôle du calcul de la valorisation des portefeuilles avant de mettre les valeurs liquidatives à disposition des clients,
Vous traitez les demandes clients et opérez les actions nécessaires en relation directe avec vos clients,
Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables à destination des clients - gérants de portefeuilles et des institutionnels,
Vous établissez des dossiers périodiques d'arrêtés comptables et échangez avec les commissaires aux comptes.
VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS CDI
84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an
Un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)
Et aussi :
Votre qualité de vie au travail
Nouveaux espaces de travail collaboratifs #DigitalWorkplace implantés au coeur du Campus Crédit Agricole (salles de sport, conciergerie, lounge, événements...)
Politique des diversités active et engagée - Notation EcoVadis
80% de nos salariés se déclarent fiers d'appartenir à CACEIS (Indice d'engagement Groupe Crédit Agricole 2022)
L'adresse du poste
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Bienvenue chez CACEIS
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Montrouge
Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).
Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.
Estimation basse
35 000 € / an 2 917 € / mois 19,23 € / heureSalaire brut estimé
40 000 € / an 3 333 € / mois 21,98 € / heureEstimation haute
45 000 € / an 3 750 € / mois 24,72 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
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