Comptable Trésorier CDD H/F Transdev
Caluire-et-Cuire - 69 CDD- 🏠 Télétravail occasionnel
- Bac +3, Bac +4
- Transport • Logistique
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Transdev recrute un Comptable trésorier (H/F) - CDD
Votre destination
Vous serez intégré(e) à une des filiales du Groupe Transdev, nommée TRANSDEV SERVICES PARTAGES (TSP), centre de service partagé spécialisé en paie et comptabilité. Vous serez intégré(e) au site de Caluire et Cuire.
Rattaché(e) au responsable d'équipe comptabilité trésorerie, le comptable trésorier à la responsabilité de réaliser les opérations comptables de trésorerie, d'effectuer les opérations de clôture et de s'assurer de la bonne tenue de ses dossiers dans le respect du cadre règlementaire et des procédures groupe.
Votre feuille de route
Saisir des opérations de banque et de caisse, Contrôler les flux financiers par le biais des encaissements et des décaissements effectués, Justifier les écarts, dans le respect des procédures groupe et des normes comptables et fiscales.
Traitement des opérations de banques :
* Assurer la réception courrier des documents bancaires, des courriers, apposer la date de réception.
* Procéder, au quotidien, à l'imputation des relevés bancaires, à la comptabilisation et au lettrage des opérations liées aux encaissements (virements reçus) et décaissements (prélèvements).
* En cas de prélèvement non identifié, informer immédiatement le responsable d'équipe
* Emettre les fichiers de virements hors campagnes de paiement fournisseurs et notes de frais, selon les demandes de paiement.
* Emettre, sécuriser et comptabiliser les chèques selon les demandes de paiement.
* Générer les campagnes pour solde des comptes 511 à 512 et contrôler les doubles signatures des paiements émis au retour des parapheurs.
* Comptabiliser les remises de chèques, procéder au lettrage des comptes, vérifier l'encaissement et justifier les écarts.
* Déposer pour validation Kyriba les fichiers de prélèvements et comptabiliser l'encaissement.
* Comptabiliser les rejets et autres incidents de paiement et informer le responsable de domaine.
Préparer les états de rapprochement :
* Gérer les périodes pour le rapprochement bancaire, chaque début de mois.
* Procéder au rapprochement des opérations dans Coda au quotidien.
* Editer l'ERB, justifier l'antériorité et le faire valider au comptable chargé de dossier de façon hebdomadaire et au dernier jour du mois.
Traitement des opérations de caisses :
* Saisir manuellement ou semi-automatiquement (Coda xls) les caisses de fonctionnement et caisses de billetterie et justifier les soldes de caisse après chaque saisie.
* Mener des actions auprès des correspondants locaux en cas d'écarts de caisse ou de justificatifs manquants et informer le responsable d'équipe.
* Procéder à l'imputation et au contrôle des interfaces de caisse (Caisse.Net, Titan). Voir ce qui est fait sur Caisse.Net (toutes I-CAIV, I-CAIB, I-CAIF, I-CAIS ou partie seulement)
Classement des documents
Être en charge du classement et de l'archivage des documents comptables.
Travaux de clôture :
* Justifier les soldes de comptes de caisse (rapprocher les soldes comptables avec les états d'inventaire de caisse mensuellement).
* Vérifier l'absence de solde de caisse créditeur.
* S'assurer de l'inexistence de soldes de banques/caisses trop élevés.
* S'assurer que les comptes 580 et 511 sont soldés à chaque fin de mois
Harmonisation des processus :
* S'assurer de la correcte application des règles comptables
* Identifier et remonter les points de divergence dans les règles de comptabilisation
* Mener les actions nécessaires à la mise en place des virements pour limiter l'émission des chèques.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Un entretien avec la personne en charge du recrutement
-
Un entretien, si possible en présentiel sur notre site, avec votre futur manager
-
Une rencontre avec le directeur
Le profil recherché
Votre parcours
Niveau :
Bac +2 / BTS, DUT GEA
Vos atouts
Esprit d'équipe
Être à l'aise avec l'outil informatique
Rigueur et organisation
Faire preuve de souplesse et gestion du temps
Raisons de nous rejoindre
-
Chèques vacances
-
Participation et intéressement
-
Equilibre professionnel/personnel , le bien-être de nos collaborateurs
-
Culture d’entreprise bienveillante qui valorise la diversité
-
Avoir un impact sociétal positif en déployant des transports durables
-
Opportunités professionnelles au sein d'un Groupe international
Bienvenue chez Transdev
Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires
Chez Transdev, nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au quotidien dans le monde grâce à des services de transport efficaces, simples et respectueux de l'environnement, au service des territoires.
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés et que nous sommes implantés sur les 5 continents, partout où nous sommes, nous aspirons à favoriser les initiatives de nos équipes multiculturelles.
Rejoindre Transdev c'est rejoindre des femmes et des hommes au service des autres et exercer un métier qui a du sens : la mobilité.
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