Chargé de Trésorerie H/F Adehos

Détail du poste

Sous la supervision du Responsable Trésorerie, vous aurez pour principales missions :
- Suivi des flux financiers des boutiques : Assurer la gestion et le suivi des encaissements (remises de chèques et d'espèces, transactions par carte bancaire, et autres moyens de paiement), garantir l'optimisation des flux financiers et résoudre les éventuelles anomalies comptables.
- Gestion des flux financiers du siège : Piloter l'émission des paiements et participer à la préparation des campagnes de règlement en lien avec les trésoriers pour diverses opérations (paiements fournisseurs, reversements internes, etc.).
- Contrôle bancaire : Vérifier la conformité des relevés bancaires et autres documents financiers en accord avec les procédures internes.
- Support administratif et financier : Trier et traiter le courrier financier, réceptionner et enregistrer les chèques, mettre à jour les dossiers bancaires en lien avec les boutiques et les établissements bancaires.
- Gestion de projet : Contribuer à la rationalisation des comptes bancaires afin d'optimiser le nombres de comptes.
- Vous justifiez d'une première expérience en trésorerie ou en gestion financière.
- Vous maîtrisez Excel (Tableaux Croisés Dynamiques et fonctions avancées).
- Une expérience en banque ou en gestion financière de points de vente serait un plus.

Adehos est un cabinet de recrutement spécialisé. Notre client est un acteur dans le secteur de la mode.