Responsable Trésorerie et Financements H/F Pôle Emploi
Beauvais - 60 CDI- 46 000 - 52 000 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
Nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie & Financements, en charge de garantir la liquidité et la sécurité des flux financiers de l'entreprise. Vous contribuerez activement à l'optimisation des positions de trésorerie, au pilotage de l'endettement, ainsi qu'au financement des projets stratégiques du groupe.
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous serez le référent clé sur les sujets suivants :
- Trésorerie et cash pooling :
Suivi quotidien des liquidités, des flux opérationnels et des découverts.
Équilibrage des comptes intragroupe et reporting mensuel consolidé.
Administration des outils de trésorerie.
- Relations bancaires :
Suivi des contrats bancaires, autorisations et frais.
Gestion des outils de paiements sécurisés.
Interlocuteur privilégié des partenaires financiers.
- Suivi de l'endettement & financements
Suivi des financements liés aux projets d'investissement.
Analyse de l'endettement moyen/long terme.
Réconciliation des données financières et reporting fiable.
Pourquoi postuler ?
Un poste stratégique au sein d'une entreprise stable et ambitieuse.
Une équipe engagée et bienveillante.
Un cadre de travail stimulant avec des responsabilités concrètes.
Une structure qui valorise la qualité, la sécurité et l'amélioration continue.
PROFIL REQUIS
Bac +3 minimum en finance, gestion ou trésorerie.
3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire.
Maîtrise des outils de trésorerie et des techniques d'analyse financière.
Très bon niveau sur Excel, à l'aise avec les outils de reporting.
Discrétion, autonomie, rigueur, capacité à travailler en transversal avec différents services.
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Experience : 3 An(s) - expérience dans un poste similaire
Compétences : Ratios financiers, Réaliser une analyse comptable et financière, Gérer la trésorerie, le recouvrement, Établir un reporting de trésorerie, Établir une trésorerie prévisionnelle
Permis : B - Véhicule léger souhaité
Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Services auxiliaires des transports aériens
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des événements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
- Beauvais - 60
- CDI
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