Responsable Trésorerie et Financements H/F Communaute d Agglomeration du Beauvaisis

Détail du poste

PROCH'EMPLOI Beauvais recrute, pour le compte d'une entreprise locale structurée et en développement, située à Tillé (60).

Nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie & Financements, en charge de garantir la liquidité et la sécurité des flux financiers de l'entreprise. Vous contribuerez activement à l'optimisation des positions de trésorerie, au pilotage de l'endettement, ainsi qu'au financement des projets stratégiques du groupe.

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous serez le référent clé sur les sujets suivants :

- Trésorerie et cash pooling :
Suivi quotidien des liquidités, des flux opérationnels et des découverts.
Équilibrage des comptes intragroupe et reporting mensuel consolidé.
Administration des outils de trésorerie.

- Relations bancaires :
Suivi des contrats bancaires, autorisations et frais.
Gestion des outils de paiements sécurisés.
Interlocuteur privilégié des partenaires financiers.

- Suivi de l'endettement & financements
Suivi des financements liés aux projets d'investissement.
Analyse de l'endettement moyen/long terme.
Réconciliation des données financières et reporting fiable.

Pourquoi postuler ?
Un poste stratégique au sein d'une entreprise stable et ambitieuse.
Une équipe engagée et bienveillante.
Un cadre de travail stimulant avec des responsabilités concrètes.
Une structure qui valorise la qualité, la sécurité et l'amélioration continue.

Bac +3 minimum en finance, gestion ou trésorerie.

expérience minimum 3 ans dans un poste similaire.

Maîtrise des outils de trésorerie et des techniques d'analyse financière.

Très bon niveau sur Excel, à l'aise avec les outils de reporting.

Discrétion, autonomie, rigueur, capacité à travailler en transversal avec différents services.

Proch Emploi est le dispositif sur-mesure créé par la Région Hauts de France et porté par la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis au développement économique pour favoriser l'emploi local et faire le lien entre les demandeurs d emploi et les employeurs qui peinent à recruter, principalement les TPE PME et collectivités.