Comptable Trésorerie H/F Electrogeloz

Détail du poste

Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous nous rejoignez en qualité de Comptable Trésorier (F/H). Vos missions sont les suivantes :

Gestion du Factor :
- Gérer la demande d'agrément au factor pour tous les nouveaux clients,
- Analyser et céder les factures au factor chaque semaine,
- Réceptionner et intégrer dans la comptabilité les règlements avant de les lettrer,
- Tenir le compte courant factor,
- Réceptionner les factures cédées au factor mais non payées à échéance et les transmettre au service concerné pour recouvrement.

Gestion de la trésorerie :
- Analyser les banques quotidiennement et mettre à jour les fichiers de suivi,
- Piloter et établir le prévisionnel de la trésorerie,
- Etablir le paiement des factures fournisseurs,
- Traiter les flux et rapprochements bancaires.

Gestion de la comptabilité :
- Gérer la comptabilité d'une SCI (tenue ½ journée par trimestre) et une SARL (tenue 1 journée par mois),
- Gérer et analyser la balance client avant de la transmettre au service concerné,
- Saisie des banques pour une entité juridique du groupe.

Issu d'une formation Bac +2 en comptabilité ou gestion, vous bénéficiez d'un expérience professionnelle d'au moins 5 ans sur un poste similaire.

Vous faites preuves d'une grande rigueur et d'un souci de la précision pour exercer ce métier. Vous êtes reconnu pour votre fiabilité, votre autonomie et capacité d'adaptation. Enfin votre sens relationnel développé sera un atout.

Une excellente maîtrise des outils informatiques est nécessaire et notamment Excel (TCD, recherche V).

Quarante Six est une PME qui accompagne ses clients dans la conception, la production et la mise à disposition de tous leurs supports imprimés. Nous mettons notre imagination, nos 79 ans de savoir-faire et notre fiabilité au service de leurs projets.