Accountant Peres H/F Caceis Fund Administration (Caceis Fa)
Montrouge - 92 CDI- 42 000 € / an
- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
Missions
Vous disposez d'une expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.
Votre équipe
Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.
Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées, d'une part les classes d'actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d'autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).
Vos missions
Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :
- Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation.) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées
- Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données
- Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
- Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Votre département
PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.
Compléments
Votre Direction
Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.
5 bonnes raisons de rejoindre PERES
Evoluez dans un environnement à l'esprit start-up
Participez au financement de l'économie réelle
Développez vos compétences sur un marché porteur / au sein d'une ligne métier en forte croissance
Rejoignez une équipe dynamique et engageante
Bénéficiez d'une ouverture professionnelle à l'international
Vos avantages #WorkAtCACEIS
84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an
Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo
Et autres
L'adresse du poste
Localisez l'entreprise et calculez votre temps de trajet en un clic !
Calculer mon temps de trajet
Le profil recherché
Experience : 3 An(s)
Compétences : Logiciels comptables, Codifier un titre, Conditionner des fonds et valeurs, Comptabilité de Fonds
Langues : Anglais exigé
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Gérer son stress : Capacité à garder le contrôle de soi pour agir efficacement face à des situations irritantes, imprévues, stressantes.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
- Montrouge - 92
- CDI
Créez une alerte
Pour être informé rapidement des nouvelles offres, merci de préciser les critères :
Finalisez votre candidature
sur le site du partenaire
Créez votre compte pour postuler
sur le site du partenaire !
sur le site du partenaire
sur le site du partenaire !
Ces offres pourraient aussi
vous intéresser
Recherches similaires
- Emploi Accountant
- Emploi Comptabilité
- Emploi Rueil-Malmaison
- Emploi Boulogne-Billancourt
- Emploi Nanterre
- Emploi Levallois-Perret
- Emploi Issy-les-Moulineaux
- Emploi Antony
- Emploi Clamart
- Emploi Colombes
- Emploi Gennevilliers
- Emploi La Défense
- Emploi Collaborateur comptable
- Emploi Assistant comptable
- Emploi Chef de mission comptable
- Emploi Comptable
- Emploi Expert comptable
- Entreprises Comptabilité
- Entreprises Accountant
- Entreprises Montrouge
- Emploi Fonction publique
- Emploi Collectivités
- Emploi Fonction publique territoriale
- Emploi Junior
- Emploi Teletravail
- Emploi Cdi Montrouge
- Emploi Teletravail Montrouge
- Emploi Anglais Montrouge
- Emploi Fonction publique Montrouge
- Emploi Collectivités Montrouge
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}