Trésorier - Trésorière H/F Sncf Gare de St Denis Stade de France
Seine-Saint-Denis - 93 CDI- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
Description du poste
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :
Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux
Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants
Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets
Gestion des contrats bancaire
Reportings
Procédures
Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers
Reportings, analyses diverses.
Profil recherché
Nous recherchons un candidat expérimenté, opérationnel, force de proposition, désireux de participer à un projet ambitieux et changeant.
Rejoignez nous si vous êtes titulaire d'une formation Bac +5 (Master 2 en finance d'entreprise, d'une Ecole de commerce avec une spécialisation en finance...) et justifiez d'une expérience de 5 ans minimum au sein de services financiers d'un grand groupe.
Compétences
Maîtrise de l'anglais professionnel indispensable (écrit et oral).
Rigoureux/euse, organisé(e), dynamique, capacité d'anticipation,
Capacité à gérer les disfonctionnements et les situations d'urgence,
Capacité à gérer les priorités, travail en équipe et en autonomie, capacité de remise en cause,
Sens de la pédagogie,
Capacité d'organisation et d'anticipation,
Compétences en communication orale et écrite : clarté, synthèse, rigoureux, polyvalent, impliqué
Grande capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction
Bon relationnel
Expérience managériale demandée.
Le profil recherché
Experience : 6 An(s)
Compétences : Ratios financiers, Établir une trésorerie prévisionnelle, Établir un reporting de trésorerie, Gérer la trésorerie, le recouvrement
Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
- Seine-Saint-Denis - 93
- CDI
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