Senior Fund Accountant Fund Administration - Frms M - F H/F CACEIS
Malaisie CDI- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
CACEIS Malaysia is a processing center of operational excellence supporting 10 countries across three geographical time zones. Malaysia is one of two operational processing hubs that supports Custody - Transaction Management; Settlements; NAV Production; Fund Reporting; Shareholder Services; Global Fund Platform Services; Data Service Delivery; Entitlements - income and corporate actions and Reconciliations. The country employs a Global Operating Model to maximise efficiencies across times zones and supports a 24/5 operational capability. The objectives for Malaysia are to enhance the scalability of our global operations, improve service quality via our centres of excellence' and to implement/leverage standard processes globally.
Supporting Region : Luxembourg
Working Hours : 9AM - 6PM
What will you do?
To understand and perform the complexity fund with minimum support and propose improvement on the rule setup to reduce false positive.
To perform investigation and analyze on all exception identified in ALTO. In case of breach, determination of the status (active, passive, warning and technical breach)
To provide coaching and guidance to the Fund Accountant administrator of Fund Risk Management Support Team
To perform analysis on the fund prospectus and information from External data provider (Bloomberg, Telekurs...etc)
To understand and analyze on the legal rules of UCITS and Legal requirements and conduct sharing to the team on any new changes.
To understand clients and countries specificities in term of investment limits and propose best practice on compliance checks
To perform control review on all the breach items and input in the systems (ALTO).
To provide explanation and information to oversight team on any new breaches identified by the day through email communication.
To perform and review the control for PCS fund.
To provide support on any initiative changes within the team.
Bienvenue chez CACEIS
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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