Comptable Banque et Trésorerie H/F Humans First
- Calais - 62
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Envie de rejoindre un groupe de dimension internationale ?
Nous recherchons pour notre client basé à Calais un(e) Comptable Banque et Trésorerie.
Rattachée à la Direction Financière du groupe, la fonction Cash Management & Trésorerie est centralisée au sein du service des comptabilités.
Le poste couvre l'ensemble de l'activité du groupe et de ses filiales, sur les places de marché FR et UK
Missions :
Traitement comptable des opérations de Trésorerie
- Contrôle des activités de la Trésorerie
- Comptabilisation et rapprochement
- Comptabilisation des opérations et des provisions
- Vérification et validation des frais bancaires
Intervention en renfort au sein de l'équipe en cas de surcroît d'activité dans les tâches quotidiennes
Etablissement de la cash position hebdomadaire et mensuelle
Contribuer à l'analyse des écarts entre la cash position et le cash-flow
- Garantir la validité et l'exhaustivité des mouvements bancaires
- Contrôler les rapprochements bancaires, analyser l'antériorité des écritures en attente et apporter les actions correctives adaptées
- Maintenir à jour la liste des comptes bancaires du groupe, conserver l'ensemble des documents relatifs aux évolutions de mandats, fermeture et ouverture des comptes
- Emettre les circularisations bancaires
- Elaborer et diffuser les Reportings bancaires
Gestion des dettes externes et internes
- Elaborer le budget et procéder aux révisions budgétaires des dettes externes
- Comptabiliser tous les flux des dettes intra-groupe (mouvements de capital, intérêts) et déclencher les règlements.
Assurer l'intérim pour la maintenance des applications bancaires
Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes et fournir les explications lors de
l'intervention des commissaires aux comptes
Garant de l'application des règles et des procédures internes.
Profil recherché
Formation Master Finance ou licence
Expérience minimum 5 ans dans un poste similaire
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
Bonne connaissance de SAP souhaitée
Expérience de quelques années en gestion de trésorerie et comptabilité
Anglais (niveau B2) : nous ne recherchons pas un anglais courant ou bilingue mais quelqu'un qui sache se faire comprendre à l'écrit comme à l'oral
Être force de proposition sur les écritures comptables liées à l'activité du service, les rapprochements bancaires et les écritures correctives
De nature organisé(e), et faire preuve de rigueur dans son travail quotidien et ses contrôles
Capacité d'intégrer les procédures internes, les contraintes réglementaires et contractuelles dans ses analyses et les actions qui en découlent
Connaissance des produits et marchés financiers
Ce poste est ouvert aux candidats ayant une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France
réf : Humansfirstprio
HUMANS First, situé près de Lille dans les Hauts de France, est un Cabinet de Conseil en Ressources Humaines et Recrutement par Approche Directe qui propose des services adaptés aux besoins des candidats et des entreprises sur toute la France.
Ce que l'on vous propose :
- Poste en forfait Cadre de Jour
- Le télétravail est accessible (2 jours par semaine)
- Intégrer une équipe dynamique
Les « plus » :
- Plusieurs restaurants d'entreprise disponibles (avec participation à 50% de l'employeur)
- Chèques vacances annuels
- Mutuelle d'entreprise familiale (50% prise en charge employeur)
- Prime d'intéressement (3 fois/an)
- 13 éme mois en fin d'année
- Congés disponibles dès l'arrivée
- Bonus annuel
- Accessibilité à la formation
- Possibilité de créer un CET
- Actions gratuites (en 2023 : 100 actions gratuites ont été attribués)
- Une prévoyance
- Un Plan Epargne Entreprise avec abondement entreprise sur les versements
- Attribution d'un équipement informatique (PC Portable, téléphone double sim...)
- Accessibilité au site privilégié Duty Free
- Carte de transport pour emprunter le tunnel à prix privilégié
- Borne de recharge pour les voitures électriques
- CSE : Billetterie, organisation de voyages, 2 journées spéciales /an (rencontres commerçants avec prix privilégiés)...
Salaire fourni par le recruteur
Cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Nous nous engageons avec Hellowork sur la transparence et communiquons :
- Un salaire sur la majorité de nos offres
- Notre process de recrutement
- Notre politique de télétravail
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Publiée le 23/08/2025 - Réf : 3133254/22562101 CBETF/62C
Comptable Banque et Trésorerie H/F
Super recruteur
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