Trésorier H/F Human Career Solution

Détail du poste

Vos Missions :

1. Trésorerie et Cash-Pooling

Suivi quotidien : Contrôler les liquidités et les flux de trésorerie, analyser les découverts bancaires et assurer l'équilibrage des comptes intragroupes.

Reporting mensuel : Préparer et analyser les rapports de trésorerie et d'endettement net, incluant les opérations sur capital, les investissements et le besoin en fonds de roulement (BFR).

Gestion des outils : Administrer les outils de trésorerie et de cash pooling, assurer la gestion des accès et fournir un support technique et fonctionnel aux filiales (formation et assistance aux utilisateurs).

2. Relation Bancaire

Gestion contractuelle : Suivre les contrats EBICS et les procurations bancaires en veillant à la maîtrise des frais bancaires.

Administration des paiements : Gérer l'outil de règlement des paiements (tokens, droits d'utilisateurs) et assurer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des informations administratives en coordination avec les banques.

3. Suivi de l'Endettement

Investissements et financements : Assurer le suivi des investissements et des financements associés, en relation avec les différentes entités du groupe.

Analyse de l'endettement : Contrôler l'endettement à moyen et long terme, analyser les prêts bancaires (contrats de prêts, floor plan, crédit stock...) et réaliser la réconciliation avec les données comptables pour garantir l'exactitude des informations financières.

Profil recherché :

Formation : Bac +2/3 en informatique ou équivalent.

Expérience : Expérience opérationnelle significative dans la gestion d'un service informatique, idéalement dans le secteur de la distribution.

Compétences techniques :

Solide culture technique généraliste (matériel, logiciels, développement, BDD SQL, etc.).

Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et à s'adapter aux évolutions technologiques.

Qualités personnelles :

Polyvalence et réactivité.

Sens pratique et orientation service client.

Autonomie, pédagogie et humilité.

Esprit d'équipe et goût du challenge.

Groupe multi-activités implanté aux Antilles Françaises, en Guyane et en France Hexagonale, notre client rassemble plus de 2 000 collaborateurs à travers différents secteurs : automobile grande distribution, services.