Stage - Fund Execution Reconciliation Team H/F CACEIS
- Luxembourg
- Stage
- 6 mois
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :
Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions...) ;
Gérer les suspens cash liés aux Corporate Actions
Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l'administrateur) (Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent ));
Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l'ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.
#LI-SS2
Bienvenue chez CACEIS
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 04/11/2026 - Réf : 2026-117174