Consultant MOA Simcorp Dimension Finance H/F Akatom

Le besoin

Contexte

Au sein de l'équipe MOA / Transformation SI Finance & Investissement, vous intervenez sur le progiciel SimCorp Dimension (SCD) afin de sécuriser, optimiser et industrialiser les processus de valorisation (NAV / VL) et les clôtures de périodes comptables et financières (Period Closures). Vous assurez l'interface directe entre les directions métiers (Comptabilité titres, Middle/Back-Office, Risques) et les équipes techniques/éditeurs.

Missions

1. Paramétrage & Cadrage des clôtures de période (Period Closure)

• Paramétrer et maintenir les calculs de portefeuilles dédiés aux clôtures (Portfolio Calculation, Balance Booking).
• Configurer les règles de génération d'écritures : ajustements mathématiques (mathematical adjustments), intérêts courus (accrued interests), gestion des lots fiscaux (tax lots) et amortissements/remboursements (redemptions).
• Mettre en place et optimiser l'automatisation via le STP Manager pour l'exécution fluide des clôtures.

1. Calcul et suivi de la Valeur Liquidative (Module NAV / ABOR)

• Configurer le calcul de la NAV via la création et l'ajustement des Portfolio Schemes et Portfolio Definitions.
• Analyser, auditer et documenter les règles de calcul et de valorisation délivrées par Dimension auprès des équipes comptables.
• Contrôler et réconcilier les données de valorisation de marché (Market Value), les flux de trésorerie et la comptabilité générale (GL Accounting / rapprochement dépositaire).

1. Schémas comptables & Comptabilité générale (General Ledger)

• Mettre en oeuvre et corriger les Finance Schemes, Finance Accounts Assignments et Booking Segments dans SCD.
• Assurer la conformité des flux comptables avec les normes applicables (French GAAP, IFRS / IFRS 9).
• Analyser et résoudre les rejets de comptabilisation (posting defects) et les écarts de bilan.

1. Recette fonctionnelle, Tests & Déploiement

• Rédiger les scénarios et cas de tests (UAT, non-régression) couvrant l'ensemble du cycle de vie des instruments financiers et des opérations sur titres (OST / Corporate Actions).
• Piloter les campagnes de tests avec les gestionnaires, qualifier les anomalies et coordonner les comités GO/NO-GO.
• Sécuriser les bascules en production (exécutions à blanc, double émission de flux / cotisations).

1. Accompagnement & Conduite du changement

• Former les utilisateurs métiers (gestionnaires Back-Office, comptables OPCVM / institutionnels).
• Rédiger les modes opératoires détaillés, procédures de clôture et notes de cadrage.

Outils & Environnement

• Progiciel SimCorp Dimension : modules NAV, Period Closure, General Ledger, Finance Scheme, STP Manager
• Jira
• SQL (extraction et contrôle de données)
• Méthodologie Agile / cycle en V
• Contexte international avec documentation éditeur en anglais

Conditions de travail

• Formation : Bac +5 (École d'ingénieurs, Master 2 Banque/Finance ou Système d'Information)
• Expérience : Minimum 5 ans en maîtrise d'ouvrage ou conseil progiciel, avec pratique confirmée de SimCorp Dimension sur le périmètre ABOR / Fund Accounting
• Langues : Français courant et anglais professionnel impératif