Stage - Officer Depositary Operations Services - Private Equity & Real Estate Solutions H/F CACEIS
- Luxembourg
- Stage
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, infrastructure et immobilier adaptée à chaque stratégie d'investissement.
Votre rôle sera d'assurer la maintenance et le suivi du portefeuille de nos clients conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD).
Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.
Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :
I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
Vérification des flux de trésorerie ("Cash monitoring") lorsqu'ils dépassent certains seuils.
Bienvenue chez CACEIS
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 20/10/2026 - Réf : 2026-116666