Stage - Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F CACEIS
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- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :
Participer à la production de la valeur liquidative (NAV) de fonds d'investissements alternatifs (principalement Private Equity).
Contribuer à la gestion comptable des fonds : enregistrement des opérations courantes, rapprochements bancaires, calcul des provisions, traitement des opérations liées aux investissements et aux investisseurs.
Saisir les appels de fonds (capital calls), les distributions aux investisseurs et les frais spécifiques (management fees, waterfall, etc.).
Participer au processus d'audit et aux clôtures annuelles (préparation de la documentation, réponses aux auditeurs / commissaires aux comptes).
Contribuer aux reportings réglementaires, notamment à destination de la Banque Centrale du Luxembourg.
Aider à l'interprétation de la documentation juridique des fonds et des schémas comptables associés.
Bienvenue chez CACEIS
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 13/10/2026 - Réf : 2026-116463