Stage - Trailer Fees Officer H/F CACEIS
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- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Au sein du département Fund Distribution, vous intégrerez le service Prime TA Mirroring et Trailer Fees en tant que Trailer Fees Officer.
Votre rôle sera d'assurer la gestion du réseau de distribution des fonds de nos clients ainsi que le suivi et le paiement des commissions en faveur des distributeurs ayant signé des accords de commissionnement ou rétrocession avec nos clients.
Vous gèrez également les réclamations des promoteurs / sociétés de gestion ou distributeurs.
A ce titre, vous assurez au quotidien :
Le suivi et l'analyse des flux transactionnels;
La gestion du référentiel client (ouverture des comptes registre, création des réseaux de distribution);
La réconciliation des positions des clients et des dépositaires;
La gestion des rétrocessions et commissions sur transactions (calcul, contrôle et paiement)
La relation avec le promoteur/ société de gestion ou distributeur
Vous travaillez en lien avec les distributeurs de fonds, les promoteurs, les sociétés de clearing et les gestionnaires.
Bienvenue chez CACEIS
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 07/10/2026 - Réf : 2026-116247