Responsable Trésorerie H/F Groupe M6
- Neuilly-sur-Seine - 92
- CDI
- Bac +5
- Média • Internet • Communication
- Exp. 5 à 8 ans
À noter sur ce job
Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Les missions du poste
Rattaché(e) au Directeur Administratif & Financier Adjoint, le/la Responsable Trésorerie Groupe est garant(e) du pilotage de la trésorerie du Groupe, de la gestion des financements et des relations bancaires. Il/elle veille à l'optimisation des flux de trésorerie, à la sécurisation des opérations financières et à la fiabilité des reportings financiers. Il/elle encadre une équipe de deux collaborateurs et contribue activement à l'amélioration continue des processus de trésorerie.
Ses principales missions sont :
Gestion de la trésorerie :
-Superviser l'ensemble des opérations quotidiennes de trésorerie du Groupe.
-Piloter les campagnes de paiement et assurer l'administration ainsi que le paramétrage de l'outil Sage Trésorerie.
Prévisions et optimisation financière :
-Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
-Analyser les besoins de financement et les excédents de trésorerie.
-Participer à l'optimisation du résultat financier.
Relations bancaires et gestion contractuelle :
-Piloter les relations avec les partenaires bancaires.
-Gérer les contrats EBICS et les habilitations associées.
-Assurer le suivi des conventions bancaires, des contrats de financement et des conventions intragroupe, en lien avec les équipes juridiques.
Reporting financier :
-Produire les éléments mensuels du résultat financier.
-Alimenter les reportings mensuels du Groupe sous SAP (packs KA).
Le profil recherché
- Vous avez une expérience significative de 5 à 8 ans minimum en trésorerie d'entreprise, idéalement au sein d'un groupe multi-entités ainsi qu'une expérience en management d'équipe,
- Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement, des placements et des produits de couverture, la connaissance des normes comptables liées à la trésorerie est essentielle.
- Vous maîtrisez des outils de trésorerie (Sage Trésorerie ou équivalent), des protocoles EBICS et des outils de reporting (SAP, Excel avancé).
Bienvenue chez Groupe M6
https://groupem6.fr
La carte
89 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Publiée le 05/10/2026 - Réf : 2026-2259
