Depositary Control Analyst H/F CACEIS

CACEIS est dépositaire d'une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique. Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire.
Votre équipe:
Vous rejoignez une équipe d'une dizaine de contrôleurs dépositaire au sein du département Contrôle Dépositaire regroupant au total une soixantaine de collaborateurs organisés en 5 pôles : Contrôleurs dépositaire, Directeurs de mission, Audit/Qualité, Systèmes d'information métier et Vie OPC.
Vos missions:
Vous avez un fort intérêt pour le contrôle et la veille réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste au coeur des évolutions des marchés financiers. Vous disposez d'une expérience en contrôle dépositaire, sur les métiers d'administration de fonds ou de structuration de Fonds.
Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi des OPC, ratios, contrôles d'inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études)
Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) et êtes l'interlocuteur direct des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion.
En relation avec votre manager, équipe et directeurs de mission, vos activités portent sur :
- Suivi des OPC
o Vous analysez les nouveaux prospectus d'OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d'en assurer la surveillance.
- Surveillance des ratios
o Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d'investissement, ratios réglementaires et spécifiques
o Vous assurez l'analyse des alertes et le suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez leur régularisation
o Vous participez à l'amélioration du dispositif d'alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles
- Les contrôles d'inventaires
o Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les services comptables et conservation
o Vous réalisez le suivi du cash monitoring - rapprochement espèces, suivi des flux et des suspens
- Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d'analyse de contrôle des rapprochements, contrôle des ratios, contrôle de l'établissement de la valeur liquidative et de la valorisation, contrôle des comptes d'attente
o Vous analysez les écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation
Vous êtes accompagné par l'équipe et votre manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances sur le domaine.