CDI - Depositary Operations Analyst - Private Equity & Real Estate Solutions H/F CACEIS
- Luxembourg
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d'investissement.
Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ).
Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes complexes en apportant votre expertise au sein de l'équipe.
Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes :
I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
- Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
- Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.
III) Autres activités
- Gestion de la relation client dans votre domaine d'activité et en lien avec les Client Relationship Managers;
- Information et accompagnement des nouveaux arrivants au sein de l'équipe;
- Gestion des demandes complexes des clients et autres acteurs en proposant des solutions adaptées;
- Participation à l'amélioration des contrôles, outils et procédures internes.
#LI-AJ1
Bienvenue chez CACEIS
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, Crédit Agricole CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Crédit Agricole CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 23/09/2026 - Réf : 2025-106766