Client Operations Officer - Transfer Agent - Fund Distribution Services H/F CACEIS
- Suisse
- CDD
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Within the Fund Distribution Services department, as a Client Operations Officer (Transfer Agent) you will be responsible for processing investor orders (subscriptions, redemptions, transfers or conversions) within the defined deadlines and for pre-advising the fund managers. You will be the main point of contact for clients and investors, handling their requests and ensuring high-quality service.
Your main responsibilities will include:
Checking and processing orders on fund units
Capturing orders received by fax
Performing first-level operational controls
Ensuring NAVs are received and orders are correctly executed
Responding to investor queries and managing KYC-related matters in coordination with the investor KYC teams in Luxembourg
Processing and monitoring outstanding items on securities and cash
Responding to management company requests
Monitoring fund events (dividends, mergers, liquidations, capital increases)
Bienvenue chez CACEIS
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 12/09/2026 - Réf : 2026-114866