CDI - Reporting Officer - Private Equity And Real Estate Solutions H/F CACEIS
- Luxembourg
- CDI
- Banque • Assurance • Finance
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Détail du poste
Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings réglementaires et financiers des clients.
En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production et la soumission des rapports réglementaires selon les exigences des institutions des contrôles financiers de la place (CSSF / BCL) dans le respect des procédures internes et des lois en vigueur.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Reporting réglementaire :
- Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL avec la qualité requise et en respectant les délais des dépôts ;
- Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc...) ;
- Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ;
- Assurer le suivi avec les clients et répondre à leurs demandes ;
- Suivi, monitoring, lancement des processus, analyses des erreurs.
- Suivre les retours des régulateurs nationaux.
- Participer à l'amélioration des processus et des contrôles.
- Assurer le bon fonctionnement des outils IT de réconciliations.
- Calculer la taxe d'abonnement et faire le dépôt via le site de l'Administration des Contributions Directs ;
- Suivre avec le service Cash.
#LI-CV1
Bienvenue chez CACEIS
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 03/09/2026 - Réf : 2026-114479