Stage Alterné - Client Operations Officer - Fund Execution Corporate Action et Reconciliation H/F CACEIS
- Luxembourg
- Stage
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Cette offre s'adresse aux candidats avec un rythme de 3 ou 4 jours en entreprise en stage alterné.
Au sein du département Fund Distribution Services, le Client Operations Officer / corporate action reconciliation titre et cash a pour principales missions :
- De comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions, liquidation...),
- De traiter les suspens titres de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l'administrateur),
- De traiter les suspens cash liés aux dividendes, remboursement, liquidation.
- Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l'ouverture de comptes ou de codes ISIN, l'équipe static data concernant les ouvertures valeurs, l'équipe client concernant les demandes clients relatives aux détails des opérations exécutées.
- Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et la position en VNI.
Bienvenue chez CACEIS
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 20/07/2026 - Réf : 2026-114371