Reporting Officer - Etats Financiers Rapports Annuels H/F CACEIS
- Montrouge - 92
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 an min.
Les compétences pour ce job
- IFRS
- Reporting
- Droit fiscal
- Comptabilité générale
- Reporting financier
Détail du poste
Vous avez une première expérience dans le domaine du reporting réglementaire de fonds ou en comptabilité générale acquise en cabinet comptable. Vous souhaitez valoriser vos compétences en relation clients et perfectionner vos connaissances sur un domaine de réglementation.
Votre équipe
Au sein du département OPC FA, vous rejoignez une équipe de 13 personnes spécifiquement en charge des reportings financiers.
L'équipe Reporting Réglementaire produit, pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, les rapports annuels, les informations périodiques des FCP, FES et SICAV, reporting international, reporting PRIIPs/MIFID, statistiques BDF, etc...
Vos missions
Au sein de l'équipe, vous réalisez pour vos clients sociétés de gestion les reporting suivants : rapports annuels, rapports semestriels, selon un planning de production prédéfini.
Selon vos connaissances sur le domaine, vous êtes accompagné par l'équipe dans votre montée en compétences sur les dispositions et les évolutions réglementaires.
Interlocuteur direct des clients, en lien avec l'équipe Business Coordination, vos missions portent, selon votre degré d'autonomie, sur :
Les présentations et les informations aux clients en réponse à leurs demandes (nature et planning des productions, méthodes de calculs des indicateurs, ...).
La collecte des données auprès des clients et des services internes et la mise en forme des informations selon la maquette réglementaire.
La production des états financiers en tenant compte des particularités des fonds sur lesquels vous intervenez.
Les contrôles de cohérence pré et post production, en délivrant vos analyses sur les points d'alerte et les correctifs à apporter en fonction...
Les propositions d'amélioration des processus par les bilans lors de chaque fin de clôture comptable avec les différents intervenants : clients, commissaires aux comptes (au travers de réunion de synthèse, d'audits de procédures) et autres services internes...
Au sein de l'équipe Reporting Réglementaire, vous pouvez évoluer de manière polyvalente sur les différents reporting réglementaires.
Votre département
La filière Fund Administration (FA) est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d'institutionnels.
Au sein du Département OPC FA, le Reporting réglementaire s'organise autour de deux activités : Etats financiers (comptes annuels, rapports annuels) & Reporting International (Fiscalité ou activités de post registration, AIFMD, IFRS)
#LI-DNI
Bienvenue chez CACEIS
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
La carte
89 Rue Gabriel Péri
92120 Montrouge
Publiée le 07/07/2026 - Réf : 2026-108268
