Depositary Oversight Officer H/F Indosuez Wealth Management

Votre objectif sera de collaborer à la mise en place de l'ensemble des activités de contrôles en ligne avec les directives AIFMD permettant de satisfaire l'obligation de surveillance de la régularité des opérations du Fonds dans l'intérêt des actionnaires et des porteurs de parts du Fonds

Vos missions

• Mettre en place et gérer les différentes obligations de surveillance dans les domaines suivants ( Mise en place d'une nouvelle relation, suivi risque d'une relation existante, Suivi journalier des flux cash, Surveillance des flux d'administration centrale (FA/TA) , gestion des dividendes et de la bonne liquidation des transactions)
• Assurer un monitoring régulier des contreparties pour les actifs non financiers et non conservables via un suivi de registre et d'actes de propriété
• Organiser les exercices de suivi de contreparties (Manco /AIFM) et des visites sur site
• Gérer les Opérating Memorandum entre la banque dépositaire, le Fonds et le gestionnaire,
• Produire périodiquement des KPIs/Board Pack à destination du Senior Management du Fonds et de la banque dépositaire
• Participer à l'adaptation des processus et des procédures en place, en fonction de l'évolution des lois, directives et règlements
• Assister et gérer les Master Agreement groupe avec le département juridique et les différents comités de surveillance
• Etre un membre actif de la première ligne de défense de la banque dépositaire