Gestionnaire Tresorerie - Cash Manager H/F
Gitec Human Resources
- Morangis - 91
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 3 ans min.
Les compétences pour ce job
- Cash Flow
- Trésorerie
Les missions du poste
Notre client spécialisé dans l'enveloppe du bâtiment (couverture, bardage, étanchéité) et métallerie serrurerie, un(e) gestionnaire trésorerie ou cash manager.
Au sein du service comptable et en collaboration avec la RAF, vous aurez pour mission de gérer de façon optimale des flux de trésorerie d'une entreprise. Il joue un rôle clé dans la surveillance, la planification et la gestion des liquidités de l'entreprise.
Les missions d'un Cash Manager comprennent :
*Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise
*Élaborer des prévisions de trésorerie à court et long terme
*Optimiser l'utilisation des liquidités pour minimiser les coûts financiers
*Gérer les relations avec les banques et autres institutions financières
*Prendre des décisions sur les placements de trésorerie et les investissements
*Négocier les conditions des contrats financiers
*Évaluer et atténuer les risques financiers liés à la trésorerie
Compétences requises
Pour exceller en tant que Cash Manager, il est essentiel de posséder les compétences suivantes :
*Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie
*Compétences en analyse financière
*Excellentes compétences en communication et en négociation
*Connaissance des instruments financiers et des marchés
*Compétences en gestion des risques financiers
*Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie
Vous êtes issu(e), des formations suivantes
*Master en Gestion Financière
*Master en Trésorerie d'Entreprise
*Master en Finance d'Entreprise
Certification AMT (Assistant Manager en Trésorerie)
La maitrise de MY DSO serait un plus
Le profil recherché
Compétences: Gestion des flux de trésorerie,Gestion des flux financiers,Logiciels comptables,Etablir une trésorerie prévisionnelle,Etablir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement,Analyser et gérer les risques financiers,Analyser les causes des difficultés de trésorerie,Analyser les flux financiers d'une entreprise,Développer des stratégies de minimisation des risques financiers,Emettre des recommandations de gestion,Négocier des conditions financières avec des partenaires,Suivre la gestion de comptes bancaires,Surveiller les mouvements de trésorerie
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
Inspirer, donner du sens : Capacité à transmettre un message afin de susciter la réflexion et guider l'action.
Bienvenue chez Gitec Human Resources
Publiée le 27/06/2026 - Réf : 210KJGN
