Chargé d'Études Reporting Placement en Unités de Compte H/F FAB Group

Au sein de la Direction Finance, le département Placements a en charge le suivi, l'analyse et la comptabilisation des placements et la production du résultat financier des compagnies d'assurance et des holdings.



Le service Unités de compte, composé d'un responsable et de 10 collaborateurs, recherche un chargé d'études placements.



Vous participerez aux activités suivantes :



1. Le suivi, le contrôle et l'analyse de l'intégration des valeurs liquidatives dans les différents applicatifs.

2. La récupération et le contrôle (exhaustivité, cohérence, évolution) d'informations financières auprès des gérants de fonds et providers d'informations financières,

3. La maintenance et l'amélioration des référentiels UC

4. La gestion opérationnelle relative aux Unités de Compte (validation/transmission des différents carnets d'ordres, analyse et traitement des rejets, réconciliation des ordres/AO etc..) notamment sur les OPCVM, EMTN, Emprunt, Private Equity et supports immobilier (SCPI, OPCI, SCI, SAS)

5. Les travaux de fiabilisation de notre chaine de traitement UC.

6. Contribution à l'amélioration continue des processus (rédaction/mise à jour des procédures et modes opératoires, évolution outils, suivi et contrôles...).

7. Participation aux différents projets, travaux de remédiation, de recette de nos applications