Gestionnaire du Service Facturier - Crous de Toulouse-Occitanie H/F

Service Public

Activités principales:

Il réceptionne les factures et avoirs dématérialisés depuis Chorus Portail Pro :

• Contrôle la facture sur la forme (mentions légales et requises pour téléchargement);
• Télécharge les factures à partir de l'interface DocLink ou rejette, recycle les factures non conformes;
• Contrôle la synthèse pour nettoyage réguliers des factures bloquées sur un statut particulier

Il traite les factures:

• Met à jour les factures importées sur Orion (contrat/marché, code service et suspension pour mise en attente ou suspension pour rejet si nécessaire);
• Effectue le rapprochement de la facture avec l'engagement juridique et le service fait, en tenant
  compte des avoirs éventuels pour les factures de fonctionnement;
• Effectue le rapprochement de la facture et du bon de livraison Garone (BL) avec gestion des écarts de montants à justifier (cf. contrat de service);
• Gère les anomalies sur Garone, vérifie l'état du BL et de la commande. S'il existe une anomalie se rapproche du magasinier et du fournisseur pour régularisation;
• Mandate sur Garone et récupère les liquidations via l'interface Orion/Garone. Fait une édition de contrôle de façon systématique dans type d'export pour vérifier une éventuelle erreur dans l'interface;
• Traite les liquidations et met en lot pour prise en charge sur Orion.

Il exerce un contrôle de la dépenseconformément à l'arrêté du 5 mai 2021:

• Constitue le dossier de liquidation (reprise de la facture, visa et contrôle du service fait au vu des informations prédéterminées avec les services ordonnateurs) ;
• Corrige les erreurs lorsque cela est possible;
• Prend en charge les demandes de paiement;
• Rejette au stade de la comptabilisation des factures non conformespar rapport au visa ;
• Réalise les modifications sur la demande de paiement (suppression des demandes de paiement non comptabilisées, si nécessaire - modification des imputations...);
• Règle sur Orion et récupère les fichiers sécurisés des virements sur EuroDep;
• Transmet les fichiers des virements à la DGFIP sur le portail PIGP et contrôle la transmission des fichiers à l'aide d'un bordereau d'envoi ;
• Édite la liste des factures en instance pour contrôler le délai règlementaire de règlement.
• Gestion des relations avec les services ordonnateurs:
• Échange avec le service émetteur de l'engagement juridique sur les pièces de liquidations et sur le traitement des écarts entre l'engagement juridique et le service fait;
• Contacte le gestionnaire et le responsable d'approvisionnement pour le rapprochement du bon de livraison constituant le service fait et la facture pour les factures alimentaires en cas de difficulté;
• Communique avec le gestionnaire chargé de la constatation des SF des factures de fonctionnement (hors alimentaire) au moyen d'un tableau de suivi des factures;