Chargé de Projet Gestion de la Dette Trésorerie et Fiscalité - Île-De-France Mobilités H/F

Etablissements publics locaux

Au sein de la direction des Finances et de la Commande Publique et directement rattaché au responsable du pôle Financements, le chargé de projet aura pour missions principales d'assurer le pilotage de la dette et de la trésorerie de l'établissement ainsi que le suivi des recettes fiscales.

1. Pilotage de la gestion de la dette

o participer au cadrage de la stratégie d'emprunt d'IdFM,

o réaliser la mise à jour des programmes obligataires et du rapport présenté à l'agence de notation,

o assurer la gestion active de la dette bancaire et obligataire : négociation des nouveaux contrats d'emprunt, levée de fonds, assurer le reporting de certains des contrats auprès de la BEI, suivi des échéances d'emprunt.

2. Pilotage de la gestion de trésorerie

o arrêter et mettre en application une stratégie d'optimisation de la trésorerie disponible,

o actualiser et suivre le plan de trésorerie pour en maintenir la pertinence,

o assurer la contractualisation de lignes de trésorerie (rédaction du cahier des charges, analyse des réponses et choix du candidat),

o mettre à jour le programme de NeuCP,

o suivre et ajuster le calendrier prévisionnel des émissions de NeuCP, en lien avec l'évolution du plan de trésorerie,

o contribuer aux émissions de NeuCP et suivre l'encours, la livraison et le remboursement des fonds en lien avec l'agence comptable et les agents placeurs et domiciliataire.

3. Pilotage des recettes fiscales (versement mobilité, taxe de séjour, taxe sur immatriculations)

En lien un apprenti et d'autres chargés de de projet, vous assurez la prévision et le suivi des principales recettes de l'établissement : versement mobilité, taxe de séjour, etc.