CDD - Reporting Officer - Private Equity And Real Estate Solutions H/F CACEIS

Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.
En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production des rapports financiers (standalone et / ou consolidés) dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Reporting financier :
- Rédiger les états financiers annuels ou semi-annuels des entités Fonds et/ou SPVs de votre portefeuille dans les normes comptables LuxGaap et IFRS principalement ;
- Coordination avec les Auditeurs afin de faciliter leurs travaux en leur fournissant les informations et justificatifs demandés ;
- Coordination avec les autres parties internes CACEIS et/ou externes ;
- Veiller au respect des délais de clôture ;
- Participer aux différents projets liés à l'optimisation des reportings financiers ;
- Intervenir sur la formalisation des normes et procédures groupe ;

Reporting réglementaire :
- Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL ;
- Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc...) ;
- Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ;

- Réalisation de la déclaration de la taxe d'abonnement ;
- Calculer la taxe d'abonnement et faire le dépôt via le site de l'Administration des Contributions Directs ;
- Suivre avec le service Cash.