Responsable Administratif et Financier H/F

Expectra

Construction et suivi budgétaire, présentation/validation auprès des actionnaires et des prêteurs de la société.
Mise à jour semestrielle du Modèle Financier Opérationnel de la société en lien avec le Conseil Commercial, les actionnaires et les analystes financiers.
Validation auprès des actionnaires et des prêteurs de la société.
Construction et suivi de tout Reporting financier ad-hoc sur demande des actionnaires.
Relation avec le pool de prêteurs pour assurer la pérennité du financement.
Garant des comptes, référent principal auprès des CAC.
Principal interlocuteur sur des missions ponctuelles de la société de projet (waiver, refinancement, simulations financières etc.)Maintien d'un process fluide de facturation reçue/émise.
Gestion et projection de la trésorerie, des placements de trésorerie et des remboursements de dette.
Respect de la documentation de financement (gestion des ratios et covenants bancaires, suivi de la couverture de financement, respect des échéances contractuelles etc.).
Pilotage de l'intégralité du process de clôture avec le pilotage du département de comptabilité (Cut-off, calcul de provisions, valorisation des actifs, contrôle de la fiscalité, construction des 3 principaux états financiers : Bilan, P&L, TFT, analyse des écarts vs Budget, Reporting direct auprès des actionnaires).
Réalisation du contrôle de gestion de la société sur le Périmètre Principal ainsi que sur le Périmètre Annexe.
Fiabilité des données remontées dans l'EPM pour assurer la précision des reportings financiers.